Inchiderea de luna
From MyManager Small Business
Inchiderea de luna este o actiune reversibila, in sensul ca daca am uitat sa introducem un
document sau vrem sa facem o modificare, putem invalida inchiderea de luna.
Inchiderea de luna se poate face in luna ulterioara, fara a afecta in nici un fel utilizarea programului, Ex. inchiderea lunii Iulie se poate face in luna August.
In cazul in care contabilul tau vrea sa foloseasca rapoartele (din program) de inchidere de luna pentru inchiderea balantei este bine ca inchiderea de luna sa se faca pana in data de 20 ale lunii ulterioare.
Atentie! Inchiderea de luna este o procedura obligatorie ce trebuie facuta pentru obtinerea rapoartelor corecte.
Actiuni premergatoare inchiderii de luna:
- se verifica sa fie introduse in Program, toate documentele primite de la furnizori
- se verifica sa nu mai avem facturi fiscale editate si netiparite
- se verifica Bonurile de consum sa contina toate marfurile care s-au consumat pentru firma proprie
Procedura de inchidere a lunii:
- intra in meniul Setari-Administrare-Deschide...Inchide luna.
- pune focusul (fa click) pe luna care vrei sa o inchizi.
- apasa Butonul "Calculeaza".
- verifica mesajele din subsolul ecranului.
Daca primesti mesajul "Pentrul luna: X an 2008 calculul s-a terminat FARA loturi negative" urmeaza pasii:
- - pune focusul (fa click) pe mesajul aparut in bara
- - apasa tasta Del pentru a sterge mesajul sau
- - apasa Tatstele Ctrl+Del pentru a sterge toate mesajele
- - apasa Butonul "Inchide" (Programul face automat inchiderea lunii)
- - repeta actiunea de stergere a mesajelor
- - apasa Butonul "Gata"
Daca primesti mesajul:
"Au fost 0 marfuri cu loturi negative si pozitive (neinchise) in luna: iulie.
Au fost generate corectii de loturi la pret de furnizor!
Ca sa vezi aceste corectii de pret, intra in meniul: Op. Interne-Corectie loturi la pret de furnizor (pvsp).
Inseamna ca ai avut loturi negative iar programul a facut automat un Proces verbal de schimbare de pret(se refera la pretul de furnizor).
De unde provin aceste diferente de pret?
Sa luam un exemplu: Un furnizor iti trimite 2 [buc.] Filtre aer cu pret de livrare de 10 lei. Dupa o perioada din diverse motive iti storneaza 1 [buc.] Filtru aer dar in loc de 10 lei, stornarea se face cu 9,96 Lei. Programul identifica faptul ca nu ai nici un lot cu pretul de intrare 9,96 Lei si face o corectie. Rezultatul corectiei este tocmai Procesul verbal de schimbare de pret cu valoarea de 0,04 Lei. Valoarea corectiei poate fi pozitiva sau negativa.
Aceasta suma se inregistreaza in contabilitate cu o nota contabila.
In acest moment poti incepe efectuarea rapoartelor pentru contabilul tau.
Invalidarea inchiderii de luna
In cazul in care ai uitat sa introduci un document sau l-ai primit mai tarziu, ai inchis luna dar inca nu ai predat balanta, poti redeschide luna pentru a face corecturile.
Procedura de anulare/invalidare a inchiderii de luna:
- intra in meniul Setari-Administrare-Deschide...Inchide luna
- pune focusul (fa un click) pe luna care vrei sa o redeschizi
- apasa butonul "Redeschide"
- fa corectiile necesare
- repeta procedura de inchidere
- refa toate raportele
Rapoartele de inchidere de luna:
Pentru obtinerea unor rapoarte finale, reale, este bine sa facem inchiderea de luna. Procedura efectueaza automat verificari standard si in cazul unor neconcordante ne avertizeaza prin mesaje scrise in subsolul ecranului.
Executa toate rapoartele de mai jos si scrie valoarea lor in tabel.
Tipareste tabelul in 2 exemplare din care unul trimite-l contabilului tau.
Fisa inchidere de luna Luna: Anul:
| Nr. crt. | Denumire raport / Nota contabila | Valoarea (fara TVA) |
|---|---|---|
| 1 | PVSP*-Corectie loturi la pret de furnizor. | |
| 2 | Jurnal TVA cumparari | |
| 3 | Jurnal TVA vanzari | |
| 4 | Intrari marfuri cu Aviz | |
| 5 | Intrari marfuri cu Facturi ce inchid Avize anterioare | |
| 6 | Iesiri marfuri cu Aviz | |
| 7 | Iesiri marfuri cu Facturi ce inchid Avize anterioare | |
| 8 | Iesiri marfuri cu Bon de consum | |
| 9 | Adaos comercial din vanzari marfuri | |
| 10 | Adaos comercial (venituri) din vanzari servicii | |
| 11 | Balanta stocurilor cantitativ valorica: | |
| Stoc initial la data:..... | ||
| Intrari in luna (rulaj) | ||
| Iesiri in luna (rulaj) | ||
| Stoc final la data:...... | ||
| 12 | Valoare soldului la Furnizori | |
| 13 | Valoarea soldurilor la Cienti |
PVSP* Procesul verbal de schimbare de pret (pretul de furnizor).
Efectuarea rapoartelor de contabiliate primara
Procedura de obtinere a PVSP:
- intra in meniul Op. Interne-Corectie loturi la pret de furnizor (pvsp)
- debifeaza filtru "Gestiunea"
- selecteaza perioada lunii anterioare (luna pe care ai inchis-o)
- apasa Butonul "Executa"
- pune focusul (fa un click) pe PVSP
- apasa butonul "Tipareste"
Procedura de efectuare a rapoartelor de inchidere de luna:
- intra in meniul Rapoarte si selecteaza raportul dorit
- selecteaza perioada (luna pe care ai inchis-o)
- foloseste filtrele care te intereseaza
- apasa Butonul "Executa"
- apasa Butonul "Tipareste"
- scrie valoarea de total in "Fisa de inchidere de luna"